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ATFX匯市: 美國12月核心PCE數據來襲,美聯儲貨幣政策或因之調整

2024/1/26  文章來源:ATFX  作者:萬發
文章簡介:今日21:30, 美國商務部將公布美國12月核心PCE物價指數年率,前值為3.2%,預期值3%,預期將下降0.2個百分點。同一時間還將公布美國12月名義PCE物價指數年率,前值為2.6%,預期將保持不變。


今日21:30, 美國商務部將公布美國12月核心PCE物價指數年率,前值為3.2%,預期值3%,預期將下降0.2個百分點。同一時間還將公布美國12月名義PCE物價指數年率,前值為2.6%,預期將保持不變。美國PCE數據經常出現在美聯儲會議紀要當中,對美聯儲貨幣政策調整起到至關重要的作用。由于PCE數據在月末公布,所以準確性較高,但也存在滯后性強導致的行情影響性弱的問題。上周五公布的美國一年期通脹率預期從3.1%下降至2.9%,降幅0.2個百分點。1月11日公布的12月未季調核心CPI年率,從4%下降至3.9%,降幅0.1個百分點。兩項前瞻性的通脹率指標都認為美國的12月份的通脹率將降低,所以市場預期12月核心PCE數據也將下降,預計準確率較高。通脹率下降意味著高通脹正在降溫,美聯儲將一定程度上失去維持高利率的依據,降息預期將再次升溫,利空美元指數。

雖然存在降息預期,但美國的聯邦基金利率(無風險利率)仍高達5.5%,相比全球大部分國家擁有極高的比較優勢, 國際資金流向美元的趨勢不會很快終止。我們觀察到,美元指數在去年10月份至12月份貶值幅度近6%,當時的降息預期極為強烈。但是,今年以來,美元指數持續反彈,累計漲幅達到2.75%,吞沒了前期跌幅的約一半。這印證了我們的判斷:由于高利率的吸引力較強,美元指數即便出現趨勢性貶值,也不會很快跌至100關口下方,期間會出現反復拉鋸。

美債市場來看,8周國債收益率5.43%,3月期美債收益率5.41%,長期國債收益率低于短期國債收益率,出現倒掛,意味著美聯儲大概率會在八周到三個月之間降息一次。十年期美債收益率的走勢曲線處于中長期下跌趨勢中的反彈階段,昨日開始,反彈有觸頂回落跡象。截至今日16:00,美元指數盤中收出小陽線?紤]到債券收益率走勢短期表現疲軟,交易者需警惕美盤時段美指的下跌可能。

 

技術角度看,美元指數處于中長期下跌趨勢下的反彈階段,反彈波段的市價緊貼藍色回歸線運行,結構穩固,預計漲勢還將持續一段時間。震蕩指標KD的讀數處于超買線上方,快慢線相互交纏,意味著行情可能在震蕩筑頂。MACD指標的柱線處于零軸上方,但絕對值不斷縮小,中短期的漲勢力度有減弱跡象。綜合來看,多數指標認為美元指數的反彈階段有可能很快結束,只有回歸線指標仍認為會繼續上漲。

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2024-01-26


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